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关于长期停牌股票南方泵业估值方法调整的公告袍网

发布时间:2019-11-22 16:51:38 阅读: 来源:循环泵厂家

关于长期停牌股票(南方泵业)估值方法调整的公告

为使本基金管理人旗下基金对长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,本基金管理人旗下基金自2015年5月11日起,对所持有的南方泵业(300145)采取中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。本基金管理人将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,对其恢复收盘价估值,届时不再另行公告。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 2015年5月13日 兴全可转债混合型证券投资基金 分红公告(第四十八次) 公告送出日期:2015年5月13日 1 公告基本信息 注:1、按照《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》的规定,基金收益分配比例不低于基金净收益的90%,“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润的90%计算而得,实际分配金额高于该数额。 2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。 2 与分红相关的其他信息 注:1、“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于5月19日划入销售机构账户。 2、红利再投资所确认的基金份额,持有期将自再投资确认日起计。 3 其他需要提示的事项 3.1 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2015年5月18日)最后一次选择的分红方式为准。看好后市的投资者可选择红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 本公司提请投资人及时确认所设定的分红方式,投资人对不同销售机构的交易账户可设置不同的分红方式。欲修改分红方式的基金份额持有人,在2015年5月15日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式。投资者同一日多次申报分红方式变更的,系统按照申请单编号先后顺序,以最后一次申报的分红方式为准。投资者在基金权益登记日当天申报的分红方式变更申请,对当次基金分红无效,在下次基金分红时有效。 投资者可于修改申请提交2个工作日后通过兴业全球基金管理有限公司客户服务中心电话确认或登录我司网站查询分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 3.3 根据本基金的基金合同、招募说明书(更新)及相关公告规定,当投资人的现金红利小于1 元时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利自动转为红利再投资份额。 3.4 因分红导致的基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 3.5 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(/xyfunds.cn)或拨打客户服务电话(400-678-0099、021-38824536)咨询相关事宜。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 2015年5月13日来源上海证券报)

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